7291.TY! ファイナンス2026/5/22 更新

日本プラスト(株)

総合スコア
72/100

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株式投資の学校

スコアバランス

財務78
ニュース62
掲示板68

財務分析

極めて低いPERとPBRが示す明確なバリュエーション・ミスプライス
5%以上の高配当利回りと安定的なフリーキャッシュフローの生成
低ベータ(0.62)で市場変動リスクが限定的
!負債比率が約69%と高く、金利上昇局面での財務リスクが顕在化
!過去数年の赤字と低ROEが示す利益率の脆弱性、業界の原料価格変動への感度が高い

ニュース分析

決算で実績が予想を大幅上回り、短期的な買い圧力が発生
配当増額(30円)に対する期待感が一部投資家に残る
!翌期の業績予想が20%減益と大幅下方修正
!配当が減配(25円)に転じ、配当利回りが低下
!業績の伸びが一過性で、構造的な成長ドライバーが不透明

掲示板分析

増配・高配当利回りへの具体的数値が多数提示され、根拠ある楽観が形成されている。
PBRが極端に低いことへの注目があり、バリュー投資家の関心を引きやすい。
!営業利益減少や日産依存リスクといった実質的な業績懸念が頻繁に言及され、恐怖感が拡散。
!個人投資家の感情的な買い呼びが目立ち、機関投資家の裏付けが乏しいため、需給の歪みが顕在化しやすい。

💡 AI総合分析コメント

総合スコア: 72/100 【財務・株価分析】日本プラストは極めて低いPER(4.3倍)とPBR(0.23倍)に対し、5.4%の配当利回りと安定的なキャッシュフローを提供しており、現在の株価はファンダメンタルに対して割安感が強い。売上は横ばいながらEBITDAは改善傾向にあり、ROEは低め(5.6%)だが、自己資本比率は41%で財務基盤は徐々に回復している。一方で負債比率が約69%と高く、過去数年は赤字が続いた点はリスク要因。業界全体のナフサ供給逼迫やエチレン需要の変動が業績に影響する可能性があるが、政府のエネルギー補助策やプラスチック需要の回復がカタリストとなり得る。 【ニュース分析】日本プラストは5月8日の決算で経常利益が24.6%増と予想を大幅に上回ったものの、2027年3月期の業績予想は20%減益と大きく下方修正され、配当も減配へ転じた。利益の一時的な伸びは市場に織り込まれやすく、先行きの減益見通しがリスクとして残るため、上昇余地は限定的。短期的なボラティリティはあるが、長期的な構造変化材料は乏しい。 【掲示板分析】掲示板全体では、増配や高配当利回りへの期待感が目立ち、特に「30円配当」「PBR0.27倍」などの数値が強欲的な楽観材料として拡散しています。一方で、営業利益の減少や日産依存リスク、業績予想の下方修正への懸念も根強く、恐怖感が散見されます。需給面では個人投資家の「買いたい」「強く買いたい」発言が多く、シコリ玉的な過熱感があるものの、機関投資家の具体的な動向は示されていません。全体としては楽観と悲観が混在し、過熱感はあるが逆張りのシグナルとしてはやや弱い状況です。

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